汇添富精选美元债债券型证券投资基金2020年中期报告（最新发布）(11)
时间:2020-08-29 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 基金托管费为包含增值税的含税价款，增值税税率按国家有关规定执行。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 汇添富美元 汇添富美元 汇添富美元 费的 债券 汇添富美元债 债券 债券 各关 （QDII）人 券（QDII）人 （QDII）美 （QDII）美 合计 联方 民币 A 民币 C 元现汇 A 元现汇 C 名称 汇添 富基 金管 理股 - 93,025.25 - 2,236.36 95,261.61 份有 限公 司 合计 - 93,025.25 - 2,236.36 95,261.61 获得 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 汇添富美元 汇添富美元 汇添富美元 费的 债券 汇添富美元债 债券 债券 各关 （QDII）人 券（QDII）人 （QDII）美 （QDII）美 合计 联方 民币 A 民币 C 元现汇 A 元现汇 C 名称 汇添 富基 金管 理股 - 8,592.08 - - 8,592.08 份有 限公 司 合计 - 8,592.08 - - 8,592.08 (责任编辑：admin) |