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基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为

0.10%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、其他应披露事项

（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

（二）2019 年 01 月 20 日至 2020 年 01 月 20 日披露的公告：

2020-01-20 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第

4 季度报告

2020-01-10 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通定投业

务的公告

2020-01-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与农业银行申购费率优惠

活动的公告

2019-12-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠

活动的公告

2019-12-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与邮储银行申购费率优惠

活动的公告

2019-12-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行

“2020 倾心回馈”基金定投费率优惠活动的公告

2019-12-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行申购

费率优惠活动的公告

2019-12-27 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过苏宁

基金办理业务最低限额的公告

2019-12-26 关于前海开源基金管理有限公司旗下基金根据信息披露办法修改基金

合同和托管协议的公告

2019-11-23 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公

告

2019-10-25 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第

3 季度报告

2019-10-10 前海开源基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗

下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-09-19 前海开源基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司为旗下部

分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-08-24 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半

年度报告

2019-08-24 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半

年度报告摘要

2019-08-22 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

（更新）摘要（2019 年第 2 号）

2019-08-15 前海开源基金管理有限公司关于增加上海银行为旗下部分基金销售机

构的公告

2019-08-09 关于前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金增加中

国银行为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

2019-08-08 前海开源基金管理有限公司关于增加上海中正达广基金销售有限公司

为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-08-01 前海开源基金管理有限公司关于增加鼎信汇金为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-07-16 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第

2 季度报告

2019-07-09 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性

公告

2019-07-01 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净

值、基金份额净值及基金份额累计净值公告（一）

2019-07-05 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性

公告

2019-06-24 前海开源基金管理有限公司关于增加新华信通为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-06-21 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的

公告

2019-06-17 前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销

机构并参加其费率优惠活动的公告

2019-05-17 前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-04-25 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务

起点金额的公告

2019-04-19 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第

1 季度报告

2019-04-03 前海开源基金管理有限公司关于增加玄元保险为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-03-29 前海开源基金管理有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金业务在电

子直销平台实施费率优惠的公告

2019-03-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠

活动的公告

2019-03-28 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国海证券申

购及定投费率优惠的公告

2019-03-27 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年

度报告

2019-03-27 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年

度报告摘要

2019-03-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转

换业务申购补差费率优惠活动的公告

2019-03-15 前海开源基金管理有限公司关于增加信诚基金为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-03-15 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安认

购、申购及定投费率优惠的公告

2019-03-12 前海开源基金管理有限公司关于增加长城证券为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-03-05 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国信证券申

购及定投费率优惠的公告

2019-03-04 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加平安证券认

购、申购及定投费率优惠的公告

2019-03-04 前海开源基金管理有限公司关于增加百度百盈基金为旗下部分基金的

销售机构并开通相关业务的公告

2019-02-22 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

（更新）摘要（2019 年第 1 号）

2019-02-19 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加申万宏源证

券、申万宏源西部证券申购及定投费率优惠的公告

2019-01-31 前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理

旗下基金相关销售业务的公告

2019-01-22 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第

4 季度报告

2019-01-21 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过东海证券办理定投业务

起点金额的公告

十一、备查文件

（一）备查文件包括：

1、中国证监会准予注册前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2、《前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印

件。

十二、对招募说明书更新部分的说明