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基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十部分 其他应披露事项

本基金 2019 年 6 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日发布的公告：

2019 年 6 月 22 日 关于平安惠添纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

2019 年 6 月 30 日 平安基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值披露公告

2019 年 7 月 9 日 关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告

2019 年 7 月 19 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期

定额投资的公告

2019 年 8 月 19 日 平安基金管理有限公司关于平安惠添纯债债券型证券投资基金暂停大额

申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

2019 年 8 月 20 日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2019 年 8 月 27 日 关于平安惠添纯债债券型基金暂停接受个人投资者申购、转换转入业务和

定期定额投资的公告

2019年 10月 25 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 12 月 6 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金分红公告

2019年 12月 21 日 关于旗下 21 只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修

订相关法律文件的公告

2019年 12月 21 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金基金合同

2019年 12月 21 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（摘要）

2019年 12月 21 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金托管协议

2019年 12月 21 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

2020 年 1 月 20 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告

2020 年 2 月 29 日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2020 年 3 月 27 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金的分红公告

2020 年 3 月 27 日 平安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金 2019 年年度报告的公告

2020 年 4 月 22 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告

2020 年 4 月 30 日 平安惠添纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告

第十一部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规

的要求及基金合同的规定，对 2019 年 12 月 21 日公布的《平安惠添纯债债券型

证券投资基金招募说明书更新》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。

2、 根据最新资料，更新了“第二部分 释义。

3、 根据最新资料，更新了“第三部分 基金管理人”。

4、 根据最新资料，更新了“第四部分 基金托管人”。

5、 根据最新资料，更新了“第五部分 相关服务机构”。

6、 根据最新资料，更新了“第六部分 基金份额的募集”。

7、 根据最新资料，更新了“第七部分 基金合同的生效”。

8、 根据最新资料，更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”。

9、 根据最新资料，更新了“第九部分 基金的投资”。

10、 根据最新资料，增加了“第十部分 基金的业绩”。

11、 根据最新资料，更新了“第十三部分 基金的收益分配”。

12、 根据最新资料，更新了“第十五部分 基金的会计与审计”。

13、 根据最新资料，更新了“第十六部分 基金的信息披露”。

14、 根据最新资料，更新了“第十八部分 基金合同的变更、终止与基金

财产的清算”。

15、 根据最新资料，更新了“第十九部分 基金合同的内容摘要”。

16、 根据最新资料，更新了“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”。

17、 根据最新资料，更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”。

18、 根据最新资料，增加了“第二十二部分 其他应披露事项”。

19、 根据最新情况，更新了“第二十三部分 对招募说明书更新部分的说

明。

平安基金管理有限公司

2020 年 6 月 20 日