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170824/19443.html">2018年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试范围参考2017年修订版考试大纲，该科目共14个章节。科目二教材核心考点解析>>

下面为大家总结证券投资基金基础知识第十八章.基金估值、费用与会计核算的考试范围如下：

第一节.基金资产估值

掌握基金资产估值的概念和应用

掌握基金资产估值的法律依据和应用

了解基金资产估值的重要性和需要考虑的因素

掌握基金资产估值的责任主体

掌握基金资产估值的估值程序及基本原则

理解不同投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形

了解QDII基金资产估值的特殊规定

第二节.基金费用

了解基金费用的种类

掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式

了解不列入基金费用的项目种类

第三节.基金会计核算

掌握基金会计核算的特点及主要内容

第四节.基金财务会计报告分析

掌握基金财务报告分析的主要内容

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