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5、基金份额净值的计算公式为：基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

6、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。

7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期超过 30 日但少于 3 个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。（注：1 个月=30 日）

8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

第十四部分对招募说明书更新部分的说明

本基金于 2015 年 5 月 6 日成立，至 2020 年 5 月 6 日运作满五年。现依据《中

华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，《益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、“三、基金管理人”部分，对主要人员情况进行了更新；

2、“四、基金托管人”部分，对基金托管人信息及业务经营情况进行了更新；

3、“五、相关服务机构”中对相关名录进行了更新；

4、“九、基金的投资”中更新了基金投资组合的报告及报告附注；

5、“十、基金业绩”中更新了对基金业绩表现的报告；

6、“二十、《托管协议》的内容摘要”中对基金托管人信息进行了更新。

7、“二十三、其他应披露事项”中对基金公开披露事项进行了更新。

益民基金管理有限公司

二○二○年六月二十日