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基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施2 日前在指定媒介上刊登公告。

六、与基金销售相关的费用

1、本基金的申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费） 申购费率

50 万以下 1.50%

50 万（含）以上，200 万以下 1.20%

200 万（含）以上，500 万以下 0.80%

500 万（含）以上 1000 元/笔

2、本基金的赎回费率如下：

持续持有期 赎回费率

1 日~7 日（含） 1.50%

8 日~30 日（含） 0.75%

31 日~365 日（含） 0.50%

366 日~730 日（含） 0.25%

731 日以上（含） 0.00%

3、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费和净申购金额，申购价格以申购当日（T 日）的基金份额净值为基准进行计算。其中：

对于适用比例费率的申购，申购份额的计算公式为：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／T 日基金份额净值。

对于固定费用的申购，申购份额的计算公式为：

申购费用=固定申购费用

净申购金额=申购金额-固定申购费用

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资 50 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050

元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝500,000／（1＋1.2%）＝494,071.15 元

申购费用＝500,000－494,071.15＝5928.85 元

申购份额＝494,071.15／1.050＝470,543.95 份

4、基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费，赎回价格以赎回当日（T 日）的基金份额净值为基准进行计算。其中：

赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 540 日，对应的赎回

费率为 0.25%，假设赎回当日基金份额净值为 1.200 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝10,000×1.200＝12,000.00 元

赎回费＝12,000×0.25%＝30.00 元

赎回金额＝12,000－30＝11970.00 元